海安奥体尚府业委会六年支出806万的审计报告（第一季）

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奥体尚府业主委员会审计报告 懂的人来看看
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图片懂的人看看有没有猫腻？？？

2019年1月-2023年12月

奥体尚府业主委员会一共花了690万3708元

2024年花费116万3189元

2019年-2024年合计花费806万6897元

特别说明一下  这钱是

奥体尚府这些年公共收益和政府补贴

更要说明一下  奥体尚府业委会

这些钱 你们对业主负责吗？？？

这些钱花出去业主知道吗？？？

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业委会自成立以来到委托本次审计的期间内没有使用会计人员，

没有设立会计账目证。  

   业委会自成立以来到委托本次审计的期间内没有使用会计人员，没有设立会计账目。提供本次审计的资料为：开户银行的银行资金流水记录、获取收入的合同、大额资金支出合同、与物业公司的租金结算记录、资金支出的原始单据凭证。提供本次审计的资料为：开户银行的银行资金流水记录、获取收入的合同、大额资金支出合同、与物业公司的租金结算记录、资金支出的原始单据凭证。

海安海审会计师事务所

海审专[2024]1-112号

专项审计报告

奥体新城尚府业主委员会：

我们接受委托，审计了奥体新城尚府业主委员会（以下简称：业主委员会）2019年1月至2023年12月的财务收支情况。

按照国家相关规定，提供真实、合法、完整的会计及相关资料是您和业主委员会管理层的共同责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对业主委员会2019年1月至2023年12月的财务收支情况发表专项审计意见。我们按照相关的规定执行了审计工作。《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对2019年1月至2023年12月的财务收支情况是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取该期间相关情况的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师根据本项目的具体情况做出的专业判断。具体审计情况如下：

一、业主委员会基本情况

业委会全称：奥体新城尚府业主委员会，位于海安市永安南路69号，成立于2019年3月，业委会主任：王国峰，业委会成员9人，小区物业管理单位：江苏久宝物业管理有限公司。

二、审计资料提供情况

业委会自成立以来到委托本次审计的期间内没有使用会计人员，没有设立会计账目。提供本次审计的资料为：开户银行的银行资金流水记录、获取收入的合同、大额资金支出合同、与物业公司的租金结算记录、资金支出的原始单据凭证。

本期间开设的银行账户有2个，分别为：江苏海安农村商业银行新桥支行，账号：3206210241010000117451和江苏海安农村商业银行奥体支行，账号：32062110821010000000192。

三、本期间获取收入的资产和资源

本期间的收入来源有人防车位和地面停车场租金、房屋出租、广告、政府补贴。具体如下：

1、人防车位租金收入和地面停车场租金收入

该部分租金日常由江苏久宝物业管理有限公司代收，定期（一年）与业委会结算。

具体的结算办法为：人防车位租金按照结算期的总收入-刷卡手续费-法定税费后的结余额的70%归业委会。地面停车场租金按照结算期的总收入-人工费-设备分摊费-刷卡手续费-法定税费后的结余额的70%归业委会。

2、安平路209号1幢5层商业1146平米房屋出租租金收入

该房产现阶段的承租人为：南通市倍德酒店管理有限公司，合同订立时间：2021年2月9日，合同租期：15年，2020年10月1日-2035年10月31日，合同租金标准：2020.10.1-2021.10.31免房租、2-5年188,256.00元、6-8年196,644.00元、9-11年209,160.00元、12-15年217,548.00元。

实际租期从2020年10月1日开始

3、奥体新城尚府39号楼南三楼380平米

该房产现阶段的承租人为：许富平，合同订立时间：2022年4月1日，合同租期：5年，2022年4月1日-2027年3月31日，合同租金标准：每月1800元，年租金21,600.00元

实际租期从2022年4月1日开始

4、自助售水机综合管理费

合作方：南通诺水智能科技有限公司，协议合作期间：2021年6月3日-2022年6月2日，管理费1,000.00元；2022年4月30日-2024年4月30日，管理费3,000.00元。

5、小区桁架、驻点广告

广告方：海安嘉德龙置业有限公司 协议期间：半年，2020年8月1日-2021年1月31日，小区桁架租金20,000.00元；10个驻点广告500元/个，5,000元。

6、电梯轿厢广告

广告方：海安美星装饰工程有限公司 协议期间：一年 2020年6月1日-2021年5月31日，租金100,000.00元

7、三期20个单元进户大厅地面和墙面保护广告

广告方：海安海陵家俱城 协议期间：一年 2020年8月18日-2021年8月17日，租金30,000.00元

8、电梯屏89个轿厢显示屏广告

广告方：南通林隆智能工程有限公司 协议订立时间：2019年6月17日 租期：五年 2019年9月1日-2024年8月31日 协议租金：前两年71200元/年 800元/个，后三年80,100.00元/年 900元/个

2021年12月6日双方签订“2020年9月-2021年也奥体尚府租金补充协议”，决定免除2个月租金11870元

2022年11月8日双方签订“2021年9月-2022年也奥体尚府租金补充协议”，协议决定（1）依旧按照2022年单价800元/块/年计算（2）免除乙方4个月租金，共计减免：35600元

2022年12月4日双方签订“电梯广告机合作协议补充协议”，协议决定于2023年1月七调整租金费用，每个电梯内广告机租金合计降租为420元/部/年，框架租金仍为300元/部/年。

9、电梯屏129个轿厢静态广告

广告方：南通林隆智能工程有限公司 租期：五年 2022年6月1日-2027年5月31日 协议租金：300元/个，38,700.00/年。

10、政府补贴收入

2021-2023年三个年城维管理专项资金

四、本期间的主要支出项目

本期间的主要支出项目如下：

1、新建1、2、3、5、6、7、9、10、15、16、17、18、20、21、22、23、25、26、27、28、29、30、31、32、33、35、36、37、38共29幢楼的电瓶车车棚

本项目采用公开招投标的方式确定工程施工单位为：南通银丰科耀电子科技有限公司 前后一共签订了三份主合同及八份增补合同，合同总金额6,510,805.40元 。截止2023年12月31日已支付5,965,931.51元，待支付 544,873.89元。

2、海安奥体新城侧石采购 供应商为如皋市同力建材经营部：合同金额178,000.00元，实际已支付325,494.00元。超过原合同价部分未补签合同。

3、奥体尚府31号楼东侧围墙施工 施工单位为：海安优顺不锈钢经营部，合同价  25,494.00 元，实际支付25,494.00元。

4、海安奥体新城塑胶地坪 供应商为：江苏涵博建设有限公司转如皋市通和洁劳务有限公司 合同价81,888.00元，实际完成的工作量大于合同数量，按实际支付116,476.13 元。

5、灯条，电源驱动、型材 供应商为：海安竞匀灯具店 合同价74,550.00元，实际支付79,828.56元 。

6、停车场道闸施工和监控系统 施工单位为：南通盛润鼎智能科技有限公司，合同价24,440.00元，实际支付24,718.00元。

7、38个电动车棚保险 承保机构为：中国人寿财产保险股份有限公司，承包期间2023年4月29日-2024年4月28日 保险费76,000.00元。

8、业委会法律顾问费

五、2019年1月至2023年12月的财务收支结果

1、2019年1月至2023年12月实际到账收入总金额为7,271,999.64元。其中：人防车位租金收入2,788,079.00元，地面停车场租金收入1,165,790.02元，房屋出租收入602,568.00元，广告收入399,430.00元，政府补贴收入2,243,176.00元，利息收入9,256.62元，城管奖金20,000.00元，小区场地活动广告费等零星收入43,700.00元。

以上收入中包括预收安平路209号1幢5层商业1146平房屋下一个租期的租金收入156,880.00元。

2、2019年1月至2023年12月实际支出总金额为6,903,078.18元。具体支出项目及支出金额如下：

支出项目

实际支出金额

新建车棚

5,965,931.51

小区东停车场道闸系统安装

7,332.00

小区东停车场道闸安装费

17,386.00

小区公共车棚保险费

76,000.00

31号楼车棚围墙栅栏款

25,494.00

小区路牙石采购款

50,000.00

小区路牙石采购款

50,000.00

小区路牙灯带预付款

22,365.00

小区路牙采购款

50,000.00

小区塑胶地坪工程款

116,476.13

小区路牙灯带款

57,463.56

小区路牙挡土墙施工费

132,250.00

小区公共区域路牙

150,000.00

挡土墙施工费

62,330.00

业主委员会法律顾问费

24,000.00

小区公共车棚太阳能灯

12,400.00

其他费用

5,714.00

业主代表大会误工补贴

37,050.00

利息支出

175.98

物业代支定期五方无线通话及电缆线

21,340.00

支城管局奖金

20,000.00

合计

6,903,708.18

3、收支结余情况

以上收入减去支出，本期间收支结余368,291.46元。

六、截止2023年12月31日资金结存情况

截止2023年12月31日银行存款余额1,092,912.15元、现金余额13,008.00元，货币资金结余金额合计1,105,920.15 元。

1、列入报告的支出在2024年1月1日以后列支的金额1,163,189.69元

序号

项目

金额

1

20240209新建车棚

700,000.00

2

20240104小区塑胶地坪工程款

116,476.13

3

20240112小区路牙灯带款

57,463.56

4

20240204小区路牙挡土墙施工费

132,250.00

5

20241008小区公共区域路牙

150,000.00

6

20240130支城管局奖金

7,000.00

　合计

1,163,189.69

2、列入报告期收入在2024年1月1日以后收款的金额630,561.00元

序号

项目

金额

1

2024年2月1日交入车位和停车场租金

622,761.00

2

2024.11月交入奥体新城尚府39号楼南三楼380平米租金

7,800.00

合计

630,561.00

3、截止2023年12月31日期间收取的往来款205,000.00元

序号

项目

金额

1

20190614苏州万宝物业管理有限公司海安分公司缴纳的保证金

200,000.00

2

20210206物业公司借款

5,000.00

合计

205,000.00

六、存在问题及建议

业委会要建立健全内部财务管理制度，聘用专业会计人员建立会计账目，所有支出项目都要及时取得对方的合法票据并履行适当的审批手续。

海安海审会计师事务所 中国注册会计师：

江苏省南通市 中国注册会计师：

二〇二四年十二月三十一日

冰墩墩与谷爱林

新房就有这么多支出，旧房咋办？

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